PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEL с AMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCEL с AMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCEL (Vericel Corporation) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, VCEL returned 34.26%/yr vs -5.14%/yr for AMRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCEL и AMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericel Corporation (VCEL) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEL показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 37.06%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: 34.26% против -5.14% соответственно.

VCEL

1 день
3.22%
1 месяц
20.04%
С начала года
15.77%
6 месяцев
11.00%
1 год
-3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
34.26%

AMRX

1 день
3.66%
1 месяц
39.05%
С начала года
37.06%
6 месяцев
34.19%
1 год
112.42%
3 года*
81.68%
5 лет*
26.46%
10 лет*
-5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEL и AMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCEL
Vericel Corporation		15.77%-34.42%54.20%35.19%-32.98%27.27%77.47%0.00%219.27%81.67%
AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc.		37.06%59.09%30.48%205.03%-58.46%4.81%-5.19%-64.38%-18.74%25.66%

Correlation

The correlation between VCEL and AMRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2009 г.

0.22

The correlation between VCEL and AMRX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCEL:

$2.12B

AMRX:

$5.68B

EPS

VCEL:

$0.42

AMRX:

$0.38

Коэффициент P/E

VCEL:

99.61

AMRX:

45.90

Коэффициент PEG

VCEL:

0.69

AMRX:

1.60

Коэффициент P/S

VCEL:

7.32

AMRX:

1.84

Коэффициент P/B

VCEL:

5.94

AMRX:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

VCEL:

$292.09M

AMRX:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCEL:

$218.59M

AMRX:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

VCEL:

$30.07M

AMRX:

$626.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericel Corporation

Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с VCEL:
VCEL с SMHVCEL с UNHVCEL с AMZNVCEL с COSTVCEL с VOOVCEL с SPYVCEL с BVS
Часто сравнивают с AMRX:
AMRX с CORTAMRX с LLYAMRX с AXPAMRX с COHRAMRX с ABBVAMRX с SPYAMRX с FXAIX

Доходность на риск

VCEL vs. AMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEL
Ранг доходности на риск VCEL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMRX
Ранг доходности на риск AMRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEL c AMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCELAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.49

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
4.17

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.08

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.57

-12.80

VCEL vs. AMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AMRX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEL и AMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCEL и AMRX

Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и AMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCELAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-97.52%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-22.25%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.52%

-26.80%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.97%

-78.29%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.97%

-95.98%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.04%

-66.34%

-30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-54.35%

-35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

8.98%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEL и AMRX

Текущая волатильность для Vericel Corporation (VCEL) составляет 9.77%, в то время как у Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCELAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.77%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

24.63%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.95%

32.45%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

51.01%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.08%

65.25%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEL и AMRX

Ни VCEL, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCEL и AMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
68.43M
722.52M
(VCEL) Общая выручка
(AMRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCEL и AMRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vericel Corporation и Amneal Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.0%
44.3%
Активы портфеля
VCEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

AMRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

VCEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.

AMRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

VCEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

AMRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

VCEL and AMRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRX has higher volatility (11.77%) compared to VCEL (9.77%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs AMRX's -97.52%.

AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEL и AMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор