Сравнение VBCJ с PCL
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCJ is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VBCJ и PCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.48% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.04% |
Correlation
The correlation between VBCJ and PCL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VBCJ c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и PCL
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -5.14% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.73% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 7.80% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.80% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.80% | -2.11% |
Сравнение комиссий VBCJ и PCL
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и PCL
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PCL в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.92% | 2.52% |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBCJ and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBCJ is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCJ is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.31% for VBCJ.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор