Сравнение VBCH с VTC
VBCH (Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCH tracks the ICE 2034 Maturity US Corporate Constrained Index while VTC tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBCH charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности VBCH и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам VBCH и VTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 0.81% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between VBCH and VTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCH vs. VTC — Ранг доходности на риск
VBCH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение VBCH c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF (VBCH) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCH | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCH и VTC
Максимальная просадка VBCH за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCH и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.05% | -22.05% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.76% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -5.77% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCH и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.33% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.08% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.65% | -2.89% |
Сравнение комиссий VBCH и VTC
VBCH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCH и VTC
Дивидендная доходность VBCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTC в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VBCH and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCH.
VTC has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.33% for VBCH.
VBCH tracks ICE 2034 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCH and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для VBCH и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор