Сравнение VBCH с PCL
VBCH (Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCH is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBCH charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности VBCH и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VBCH и PCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 0.81% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.04% |
Correlation
The correlation between VBCH and PCL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VBCH c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF (VBCH) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCH и PCL
Максимальная просадка VBCH за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCH и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.05% | -5.14% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.73% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.75% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCH и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 7.80% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.80% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.80% | -3.04% |
Сравнение комиссий VBCH и PCL
VBCH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCH и PCL
Дивидендная доходность VBCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PCL в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.92% | 2.52% |
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VBCH and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBCH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.33% for VBCH.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for VBCH and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для VBCH и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор