Сравнение VBCE с BSCQ
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и BSCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.97% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between VBCE and BSCQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение VBCE c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 181.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и BSCQ
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -16.50% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.82% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 0.60% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.28% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.74% | -1.03% |
Сравнение комиссий VBCE и BSCQ
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и BSCQ
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and BSCQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.83% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор