Сравнение VAVX с SBIT
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - VAVX tracks the MarketVector Avalanche Benchmark Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. VAVX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAVX и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -43.79% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.20% |
Correlation
The correlation between VAVX and SBIT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAVX vs. SBIT — Ранг доходности на риск
VAVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение VAVX c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAVX | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAVX и SBIT
Максимальная просадка VAVX за все время составила -48.92%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -91.35% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.58% | -78.65% | +34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -68.88% | +41.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 88.50% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 96.78% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.68% | 96.78% | -32.10% |
Сравнение комиссий VAVX и SBIT
VAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и SBIT
Дивидендная доходность VAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAVX and SBIT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAVX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAVX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.24% for VAVX.
VAVX tracks MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for VAVX and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор