Сравнение VAIE с MRNY
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 43.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | -0.75% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | -7.37% |
Correlation
The correlation between VAIE and MRNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
VAIE
MRNY
Сравнение VAIE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.51 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VAIE и MRNY
Максимальная просадка VAIE за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -82.15% | +78.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -69.02% | +65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -52.66% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 49.69% | -35.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 50.82% | -36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 50.82% | -36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и MRNY
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and MRNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 0.96% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор