Сравнение V с POW.TO
V (Visa Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, POW.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 16.87%/yr for POW.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции V уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 16.87% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
POW.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 67.85%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение доходности по годам V и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.56% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between V and POW.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between V and POW.TO shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
POW.TO:
CA$4.29
V:
21.16
POW.TO:
20.21
V:
10.93
POW.TO:
1.60
V:
$43.03B
POW.TO:
CA$34.88B
V:
$16.94B
POW.TO:
CA$30.59B
V:
$27.63B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
V
POW.TO
Сравнение V c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.58 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.16 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 15.50 | -17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и POW.TO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -71.79% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.53% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.53% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.01% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -53.37% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -18.01% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 4.49% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и POW.TO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.59% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 18.92% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.64% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.22% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и POW.TO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и POW.TO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and POW.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор