Сравнение UUUG с NRGU
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UUUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -78.58% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 97.67% |
Correlation
The correlation between UUUG and NRGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение UUUG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUG и NRGU
Максимальная просадка UUUG за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -57.50% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.74% | -24.81% | -63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -26.06% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.16% | 76.98% | +104.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.16% | 89.07% | +92.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.16% | 89.07% | +92.09% |
Сравнение комиссий UUUG и NRGU
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и NRGU
Ни UUUG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and NRGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
UUUG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор