Сравнение UTES.TO с CDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO).
UTES.TO и CDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и CDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES.TO и CDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 9.57% | 6.79% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 3.53% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у CDAY.NEO с доходностью 3.53%.
UTES.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDAY.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES.TO и CDAY.NEO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
UTES.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
CDAY.NEO
Сравнение UTES.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | CDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.11 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UTES.TO и CDAY.NEO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и CDAY.NEO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности CDAY.NEO в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 15.76% | 18.30% | 6.05% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 11.51% | 7.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и CDAY.NEO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и CDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -9.61% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -7.44% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.19% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и CDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 13.26% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.26% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.26% | -2.14% |