Сравнение USNG с POW
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности USNG и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 0.58% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between USNG and POW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. POW — Ранг доходности на риск
USNG
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USNG c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и POW
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -20.28% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -20.28% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.56% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 33.06% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 33.06% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 33.06% | -16.29% |
Сравнение комиссий USNG и POW
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и POW
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and POW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
USNG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.14% for POW.
USNG is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для USNG и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор