PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с TRSTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и TRSTX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с CUSDXTRSTX с BBBMXTRSTX с DFIHXTRSTX с HUBBXTRSTX с PRWAX

Доходность на риск

USIAX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXTRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.61

2.03

+6.58

Просадки

Сравнение просадок USIAX и TRSTX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и TRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.34%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.30%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и TRSTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.54%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

1.66%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

1.63%

+0.68%

Сравнение комиссий USIAX и TRSTX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и TRSTX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор