T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) показал доход в 0.53% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRSTX закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 31 мая 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.05.2018.

• Этот фонд участвовал в 8.10% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TRSTX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

TRSTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 4.34%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.