Сравнение USD=X с IREN
USD=X (USD Cash) is a currency, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 155.58%/yr for IREN.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IREN — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IREN
Сравнение USD=X c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IREN
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -96.21% | +96.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -58.62% | +58.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -65.56% | +65.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.78% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -65.42% | +65.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 30.74% | -30.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IREN
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 34.10% | -34.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 75.79% | -75.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 103.25% | -103.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 118.61% | -118.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 118.61% | -118.61% |
Часто задаваемые вопросы
IREN has higher volatility (34.10%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IREN's -96.21%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор