Сравнение USAI с POW
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. USAI is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USAI и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 37.56%.
USAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 37.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 26.20% | 3.32% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 37.56% | -1.70% |
Correlation
The correlation between USAI and POW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. POW — Ранг доходности на риск
USAI
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USAI c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и POW
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -20.28% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -19.18% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.64% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 33.00% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 33.00% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 33.00% | -5.80% |
Сравнение комиссий USAI и POW
И USAI, и POW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и POW
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.07% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and POW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAI and POW have the same expense ratio: 0.75% per year.
USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.14% for POW.
USAI is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Pacer and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для USAI и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор