Сравнение USAF с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
USAF и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAF Atlas America Fund | -0.95% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и DWAT
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
USAF vs. DWAT — Ранг доходности на риск
USAF
DWAT
Сравнение USAF c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и DWAT
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и DWAT
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 0.00% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.00% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.00% | +5.92% |