Сравнение USAF с DWAT
USAF (Atlas America Fund) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - USAF is a Diversified Portfolio fund actively managed by Atlas, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. USAF charges 0.89%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности USAF и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAF Atlas America Fund | -0.99% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. DWAT — Ранг доходности на риск
USAF
DWAT
Сравнение USAF c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USAF и DWAT
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 0.00% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.00% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.00% | +5.69% |
Сравнение комиссий USAF и DWAT
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и DWAT
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, USAF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
USAF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for DWAT.
USAF is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Atlas and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для USAF и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор