Сравнение URW.PA с PCG
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. URW.PA operates in REIT - Retail (Real Estate), while PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, URW.PA returned 10.24%/yr vs 14.07%/yr for PCG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и PCG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как PCG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 12.26%.
URW.PA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 30.67%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.35%
PCG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- -12.18%
- Всё время*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам URW.PA и PCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 17.60% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 7.58% | -29.28% |
PCG PG&E Corporation | 12.26% | -29.25% | 19.66% | 7.62% | 42.24% | 4.72% | 5.18% | -53.20% | -42.31% |
Correlation
The correlation between URW.PA and PCG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. PCG — Ранг доходности на риск
URW.PA
PCG
Сравнение URW.PA c PCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URW.PA | PCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.02 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 4.39 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и PCG
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -82.57%, что меньше максимальной просадки PCG в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и PCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.57% | -94.51% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.60% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -45.11% | +20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -45.11% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -75.10% | +43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.69% | -39.36% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.62% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и PCG
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.31%, в то время как у PG&E Corporation (PCG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.12% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 18.95% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 26.81% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 27.63% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 59.79% | -16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и PCG
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PCG в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | 1.00% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.32% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и PCG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and PCG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и PCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор