Сравнение URSP с HOOG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while HOOG is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -3.80% |
Correlation
The correlation between URSP and HOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. HOOG — Ранг доходности на риск
URSP
HOOG
Сравнение URSP c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.41 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и HOOG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -86.94% | +71.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.17% | +79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -37.70% | +34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 137.25% | -113.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 145.07% | -121.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 145.07% | -121.63% |
Сравнение комиссий URSP и HOOG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и HOOG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and HOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.58% for URSP.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор