Сравнение URSP с BDRY
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. URSP charges 0.95%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности URSP и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 29.99%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 96.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- -17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 29.99% | 1.98% |
Correlation
The correlation between URSP and BDRY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. BDRY — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение URSP c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и BDRY
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -89.16% | +73.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -72.54% | +72.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -58.44% | +55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 42.19% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 60.21% | -36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 62.38% | -38.70% |
Сравнение комиссий URSP и BDRY
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и BDRY
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and BDRY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BDRY.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для URSP и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор