Сравнение URNM с BCIM
URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности URNM и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URNM
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 11.97% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | -5.97% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
Correlation
The correlation between URNM and BCIM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between URNM and BCIM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. BCIM — Ранг доходности на риск
URNM
BCIM
Сравнение URNM c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNM | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок URNM и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | — | — |
Сравнение комиссий URNM и BCIM
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и BCIM
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BCIM в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.84% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and BCIM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.84% for URNM.
URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while BCIM is Metals. URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aberdeen. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для URNM и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор