Сравнение BCIM с SEA
BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BCIM charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности BCIM и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIM и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -10.04% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 20.79% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Correlation
The correlation between BCIM and SEA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BCIM and SEA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIM vs. SEA — Ранг доходности на риск
BCIM
SEA
Сравнение BCIM c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.39 | — |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и SEA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIM | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и SEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIM | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.67% | — |
Сравнение комиссий BCIM и SEA
BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и SEA
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SEA в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.59% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIM and SEA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 3.77% for BCIM.
BCIM is categorized as Metals, while SEA is Industrials Equities. BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Aberdeen and US Global. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 0.60% for SEA.
Подберите оптимальное распределение для BCIM и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор