Сравнение BCIM с GCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).
BCIM и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIM - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIM и GCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIM и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 2.85% |
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIM и GCC
BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Доходность на риск
BCIM vs. GCC — Ранг доходности на риск
BCIM
GCC
Сравнение BCIM c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Корреляция
Корреляция между BCIM и GCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и GCC
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GCC в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и GCC
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIM | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и GCC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIM | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.76% | — |