Сравнение URNG.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNG.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating	15.74%	58.50%	2.96%	30.86%	-14.11%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	-2.29%

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

URNG.L

1 день: -3.24%

1 месяц: -5.61%

С начала года: 15.74%

6 месяцев: 2.52%

1 год: 122.60%

3 года*: 37.81%

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с URNG.L:

URNG.L с URA URNG.L с NUCG.L URNG.L с URNP.L URNG.L с SPOG.L URNG.L с HMY URNG.L с CAT URNG.L с COP

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

URNG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URNG.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	-0.67	+3.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.00	-0.82	+3.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	0.89	+0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.06	-0.73	+4.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.03	-1.12	+12.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URNG.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	-0.67	+3.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.58	-0.05

Корреляция

Корреляция между URNG.L и BRK-B составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и BRK-B

Ни URNG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и BRK-B

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	URNG.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.98%	-53.86%	+14.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.59%	-14.95%	-17.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.75%	-11.57%	-4.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.93%	-11.07%	-1.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.00%	8.75%	+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и BRK-B

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URNG.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.96%	4.52%	+9.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.60%	12.24%	+26.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	48.91%	18.95%	+29.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.25%	16.94%	+22.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.25%	19.84%	+19.41%

Сравнение URNG.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам URNG.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

URNG.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

URNG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

URNG.L

BRK-B

Сравнение URNG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URNG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)