PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYL.AX с BOE.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DYL.AX с BOE.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deep Yellow Limited (DYL.AX) и Boss Energy Limited (BOE.AX).

Доходность

Сравнение доходности DYL.AX и BOE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Deep Yellow Limited (DYL.AX) и Boss Energy Limited (BOE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYL.AX и BOE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DYL.AX
Deep Yellow Limited		3.53%63.56%3.21%55.71%-18.60%84.95%60.34%-23.68%20.63%-12.50%
BOE.AX
Boss Energy Limited		10.58%-39.71%-39.70%89.20%-5.33%186.99%88.46%-11.86%22.92%-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, DYL.AX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у BOE.AX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции DYL.AX превзошли акции BOE.AX по среднегодовой доходности: 29.83% против 17.04% соответственно.

DYL.AX

1 день
9.17%
1 месяц
-27.84%
С начала года
3.53%
6 месяцев
-4.03%
1 год
94.39%
3 года*
49.51%
5 лет*
23.99%
10 лет*
29.83%

BOE.AX

1 день
6.23%
1 месяц
-10.74%
С начала года
10.58%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-31.93%
3 года*
-11.79%
5 лет*
6.91%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deep Yellow Limited

Boss Energy Limited

Часто сравнивают с DYL.AX:
DYL.AX с PDN.TODYL.AX с URGDYL.AX с BSN.AX
Часто сравнивают с BOE.AX:
BOE.AX с CRFBOE.AX с TQQQBOE.AX с UPROBOE.AX с XYZ

Доходность на риск

DYL.AX vs. BOE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYL.AX
Ранг доходности на риск DYL.AX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYL.AX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYL.AX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYL.AX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYL.AX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYL.AX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOE.AX
Ранг доходности на риск BOE.AX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE.AX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE.AX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYL.AX c BOE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deep Yellow Limited (DYL.AX) и Boss Energy Limited (BOE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYL.AXBOE.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.34

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.13

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.40

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

-0.56

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYL.AX vs. BOE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYL.AX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BOE.AX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYL.AX и BOE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYL.AXBOE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.34

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.03

-0.13

Корреляция

Корреляция между DYL.AX и BOE.AX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYL.AX и BOE.AX

Ни DYL.AX, ни BOE.AX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DYL.AX и BOE.AX

Максимальная просадка DYL.AX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BOE.AX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYL.AX и BOE.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYL.AXBOE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.00%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.50%

-74.73%

+30.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.60%

-80.69%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.83%

-80.69%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-73.49%

-26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.72%

-74.60%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.21%

52.75%

-33.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DYL.AX и BOE.AX

Deep Yellow Limited (DYL.AX) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Boss Energy Limited (BOE.AX) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что DYL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYL.AXBOE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.52%

22.54%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.42%

61.05%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.71%

93.39%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.09%

73.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.94%

72.95%

+23.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DYL.AX и BOE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deep Yellow Limited и Boss Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию