Сравнение URE.TO с URG
URE.TO (Ur-Energy Inc.) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URE.TO returned 11.91%/yr vs 12.07%/yr for URG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности URE.TO и URG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URE.TO торгуется в CAD, в то время как URG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URE.TO показывает доходность 42.55%, а URG немного ниже – 40.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URE.TO имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции URG немного впереди с 12.07%.
URE.TO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- 137.17%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.91%
URG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 40.76%
- 6 месяцев
- 33.57%
- 1 год
- 136.48%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам URE.TO и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE.TO Ur-Energy Inc. | 42.55% | 14.63% | -18.81% | 28.66% | 1.95% | 48.08% | 36.84% | -14.61% | 3.49% | 21.13% |
URG Ur-Energy Inc. | 40.76% | 15.33% | -18.91% | 30.96% | 0.98% | 50.90% | 33.84% | -13.91% | 3.15% | 20.52% |
Correlation
The correlation between URE.TO and URG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between URE.TO and URG shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URE.TO:
CA$1.04B
URG:
$750.39M
URE.TO:
-CA$0.25
URG:
-$0.25
URE.TO:
32.26
URG:
23.23
URE.TO:
12.61
URG:
9.05
URE.TO:
CA$31.13M
URG:
$31.14M
URE.TO:
-CA$31.50M
URG:
-$13.89M
URE.TO:
-CA$78.62M
URG:
-$81.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE.TO vs. URG — Ранг доходности на риск
URE.TO
URG
Сравнение URE.TO c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URE.TO) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE.TO | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.01 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.03 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE.TO | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок URE.TO и URG
Максимальная просадка URE.TO за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки URG в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE.TO и URG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE.TO | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -87.22% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.24% | -45.66% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.26% | -70.45% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.26% | -70.45% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.26% | -70.45% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -17.48% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.44% | -56.84% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 22.71% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE.TO и URG
Ur-Energy Inc. (URE.TO) и Ur-Energy Inc. (URG) имеют волатильность 30.43% и 29.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE.TO | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.43% | 29.61% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 50.16% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.74% | 72.92% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.28% | 65.99% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.39% | 64.86% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE.TO и URG
Ни URE.TO, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URE.TO и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, URE.TO and URG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для URE.TO и URG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор