Сравнение URAA с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и TSPY Lift ETF (TSYX).
URAA и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -11.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и TSYX
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
URAA vs. TSYX — Ранг доходности на риск
URAA
TSYX
Сравнение URAA c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -1.46 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между URAA и TSYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TSYX
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и TSYX
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -13.39% | -54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -9.04% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -3.84% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 20.16% | +74.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 20.16% | +68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 20.16% | +68.14% |