PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с URNP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

URA и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и URNP.L

2026 (YTD)2025202420232022
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-7.89%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		23.23%43.05%-13.51%58.59%-11.59%
Разные валюты инструментов

URA торгуется в USD, в то время как URNP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 23.23%.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

URNP.L

1 день
6.07%
1 месяц
-10.97%
С начала года
23.23%
6 месяцев
18.12%
1 год
117.18%
3 года*
34.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQXURNP.L с SCHG

Сравнение комиссий URA и URNP.L

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

URA vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.45

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.91

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

4.65

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

11.64

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.52

-0.57

Корреляция

Корреляция между URA и URNP.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URNP.L

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и URNP.L

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNP.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URAURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-51.01%

-42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-23.65%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-13.60%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-17.94%

-57.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

9.24%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URNP.L

Global X Uranium ETF (URA) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеют волатильность 14.44% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

14.18%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

37.53%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

47.56%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

41.33%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

41.33%

-4.11%