Сравнение UPSX с RGTU
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -59.86%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | -67.87% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
Correlation
The correlation between UPSX and RGTU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.16 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и RGTU
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.96% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.09% | -91.85% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -62.33% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.15% | 219.22% | -78.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.15% | 219.22% | -78.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.15% | 219.22% | -78.07% |
Сравнение комиссий UPSX и RGTU
И UPSX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и RGTU
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and RGTU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор