Сравнение UPLT с NOBL
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. UPLT is actively managed, while NOBL is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UPLT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам UPLT и NOBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -46.39% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 5.02% |
Correlation
The correlation between UPLT and NOBL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOBL
Сравнение UPLT c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и NOBL
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -35.43% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -1.35% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -3.47% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 11.83% | +67.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.27% | 14.46% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.27% | 16.61% | +62.66% |
Сравнение комиссий UPLT и NOBL
UPLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и NOBL
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NOBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and NOBL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UPLT.
NOBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.29% for UPLT.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор