Сравнение UPC с ABBV
UPC (Universe Pharmaceuticals INC) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UPC in Biotechnology, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, UPC returned -80.16%/yr vs 21.22%/yr for ABBV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPC и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPC показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 14.73%.
UPC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 43.73%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- -85.24%
- 5 лет*
- -80.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.35%
ABBV
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 19.14%
- 6 месяцев
- 21.50%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 19.72%
- Всё время*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам UPC и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPC Universe Pharmaceuticals INC | 11.29% | -84.39% | -97.98% | -76.90% | -11.31% | -68.92% |
ABBV AbbVie Inc. | 14.73% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.44% |
Correlation
The correlation between UPC and ABBV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
UPC:
$2.68M
ABBV:
$452.56B
UPC:
-$22.01
ABBV:
$2.05
UPC:
0.06
ABBV:
7.23
UPC:
0.04
ABBV:
16.52
UPC:
$40.88M
ABBV:
$62.82B
UPC:
$12.37M
ABBV:
$46.15B
UPC:
-$10.28M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPC vs. ABBV — Ранг доходности на риск
UPC
ABBV
Сравнение UPC c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPC | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.49 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 5.51 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPC и ABBV
Максимальная просадка UPC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPC и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.09% | -54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.24% | -17.32% | -58.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.91% | -20.74% | -79.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -21.92% | -78.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -1.21% | -98.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.54% | -10.66% | -75.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.18% | 7.80% | +47.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPC и ABBV
Universe Pharmaceuticals INC (UPC) имеет более высокую волатильность в 164.23% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что UPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 164.23% | 10.26% | +153.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 171.91% | 19.23% | +152.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 343.16% | 25.97% | +317.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 221.44% | 23.39% | +198.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.61% | 25.90% | +190.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPC и ABBV
UPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.67% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
UPC Universe Pharmaceuticals INC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPC и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universe Pharmaceuticals INC и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPC и ABBV
UPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universe Pharmaceuticals INC сообщила о валовой прибыли в 3.14M при выручке в 8.71M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
UPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universe Pharmaceuticals INC сообщила об операционной прибыли в -589.16K при выручке в 8.71M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universe Pharmaceuticals INC сообщила о чистой прибыли в -387.30K при выручке в 8.71M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UPC and ABBV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPC has higher volatility (164.23%) compared to ABBV (10.26%). In terms of maximum drawdown, UPC dropped -99.99% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPC и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор