Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.55M
- Enterprise Value
- -$13.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$22.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.28M
- Годовой диапазон
- $2.00 - $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Universe Pharmaceuticals INC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Universe Pharmaceuticals INC (UPC) показал доход в -27.82% с начала года и -32.93% за последние 12 месяцев.
Universe Pharmaceuticals INC
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- -89.05%
- 5 лет*
- -82.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -6.16%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +137.9%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -92.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UPC закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +222.9%, в то время как худший день был 13 сент. 2024 г. с доходностью -67.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.01% | -38.46% | 1.10% | -27.82% | |||||||||
| 2025 | -33.61% | -68.47% | -19.73% | 16.59% | -1.67% | -20.21% | -5.67% | 0.26% | 18.43% | 12.38% | -16.53% | -3.30% | -84.39% |
| 2024 | 3.98% | -10.05% | 16.49% | 10.05% | 21.29% | -14.81% | 48.19% | -11.92% | -92.49% | 7.66% | -54.83% | -65.73% | -97.98% |
| 2023 | -41.39% | -29.39% | -3.02% | -17.35% | 20.58% | -37.93% | -3.68% | -32.71% | -32.14% | 17.89% | -24.57% | 137.93% | -76.90% |
| 2022 | -14.37% | -12.14% | 2.86% | -5.94% | -7.57% | -42.95% | 1.07% | -19.56% | 10.74% | 92.04% | 66.82% | -19.89% | -11.31% |
| 2021 | -15.58% | -8.23% | -12.77% | -1.25% | -25.24% | -2.11% | 6.47% | -8.10% | -4.85% | -24.31% | -65.58% |
Метрики бенчмарка
Universe Pharmaceuticals INC: годовая альфа составляет -41.24%, бета — 0.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.03.2021.
- Эта акция участвовал в 247.46% снижения S&P 500 Index, но только в -132.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -41.24%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -132.87%
- Участие в снижении
- 247.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPC имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.40 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.61 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universe Pharmaceuticals INC показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Universe Pharmaceuticals INC составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.99% | 6 апр. 2021 г. | 1249 | 25 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -28.52% | 30 мар. 2021 г. | 2 | 31 мар. 2021 г. | 2 | 5 апр. 2021 г. | 4 |
| -14.74% | 24 мар. 2021 г. | 2 | 25 мар. 2021 г. | 2 | 29 мар. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universe Pharmaceuticals INC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universe Pharmaceuticals INC по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |