- ISIN
- KYG9442G1047
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 23 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.84M
- Enterprise Value
- -$13.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$22.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.28M
- Годовой диапазон
- $2.00 - $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPC
Universe Pharmaceuticals INC (UPC) снизился на 14.2% с начала года. По цене $3 за акцию UPC торгуется на 70.3% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Universe Pharmaceuticals INC (UPC) показал доход в -14.17% с начала года и -23.78% за последние 12 месяцев.
Universe Pharmaceuticals INC
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -88.99%
- 5 лет*
- -80.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.18%, а средняя месячная доходность — -5.57%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +137.9%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -92.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UPC закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +222.9%, в то время как худший день был 13 сент. 2024 г. с доходностью -67.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.01% | -38.46% | 1.10% | 17.43% | 8.38% | -6.57% | -14.17% | ||||||
| 2025 | -33.61% | -68.47% | -19.73% | 16.59% | -1.67% | -20.21% | -5.67% | 0.26% | 18.43% | 12.38% | -16.53% | -3.30% | -84.39% |
| 2024 | 3.98% | -10.05% | 16.49% | 10.05% | 21.29% | -14.81% | 48.19% | -11.92% | -92.49% | 7.66% | -54.83% | -65.73% | -97.98% |
| 2023 | -41.39% | -29.39% | -3.02% | -17.35% | 20.58% | -37.93% | -3.68% | -32.71% | -32.14% | 17.89% | -24.57% | 137.93% | -76.90% |
| 2022 | -14.37% | -12.14% | 2.86% | -5.94% | -7.57% | -42.95% | 1.07% | -19.56% | 10.74% | 92.04% | 66.82% | -19.89% | -11.31% |
| 2021 | -15.58% | -8.23% | -12.77% | -1.25% | -25.24% | -2.11% | 6.47% | -8.10% | -4.85% | -24.31% | -65.58% |
Метрики бенчмарка
Universe Pharmaceuticals INC has an annualized alpha of -37.44%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2021.
- This stock participated in 248.69% of S&P 500 Index downside but only -117.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -37.44%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -117.06%
- Участие в снижении
- 248.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPC имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universe Pharmaceuticals INC (UPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.69 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.34 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Universe Pharmaceuticals INC показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Universe Pharmaceuticals INC составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.99%март 2026 г. | 4y 11mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.52%март 2021 г. | 1d | 5d | 6dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.74%март 2021 г. | 1d | 4d | 5dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| UPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.24% | -9.10% | -67.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -18.90% | -81.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -25.43% | -74.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.97% | -97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.28% | -10.72% | -75.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.17% | 1.97% | +49.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universe Pharmaceuticals INC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universe Pharmaceuticals INC по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPC
Добавьте Universe Pharmaceuticals INC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPC