Сравнение UP с CD
UP (Wheels Up Experience Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, UP returned -66.25%/yr vs 2.32%/yr for CD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью 60.97%.
UP
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 72.82%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -43.19%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 60.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 125.35%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам UP и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -33.64% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | 60.97% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 31.47% |
Correlation
The correlation between UP and CD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
UP:
-$7.82
CD:
-$0.23
UP:
0.43
CD:
303.82
UP:
$727.89M
CD:
$1.67M
UP:
$27.38M
CD:
-$1.10M
UP:
-$176.99M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. CD — Ранг доходности на риск
UP
CD
Сравнение UP c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.40 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.91 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.68 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.18 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UP и CD
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -99.79% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -89.83% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -89.83% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -93.02% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -97.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.86% | -89.96% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.95% | 65.74% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и CD
Wheels Up Experience Inc. (UP) и Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеют волатильность 49.30% и 49.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.30% | 49.09% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.35% | 107.71% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 185.49% | -49.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.99% | 151.47% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.10% | 145.86% | -30.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и CD
Ни UP, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and CD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (49.30%) compared to CD (49.09%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор