Сравнение UNX с IREG
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UNX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности UNX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -77.53%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 15.19%.
UNX
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- -77.53%
- 6 месяцев
- -78.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -77.53% | -5.38% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
Correlation
The correlation between UNX and IREG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNX и IREG
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -80.08% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.42% | -54.09% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -44.16% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.33% | 207.96% | -52.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.33% | 207.96% | -52.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.33% | 207.96% | -52.63% |
Сравнение комиссий UNX и IREG
UNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и IREG
Ни UNX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and IREG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UNX.
UNX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для UNX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор