- Эмитент
- Tradr ETFs
- Дата выпуска
- 15 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNX
Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) снизился на 74.2% с начала года. Текущая цена акции UNX — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long U Daily ETF
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.30%, а средняя месячная доходность — -4.85%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -70.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении UNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший день был 11 февр. 2026 г. с доходностью -55.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -62.32% | -70.45% | 38.10% | 39.87% | 29.79% | -7.60% | -74.21% | ||||||
| 2025 | -25.61% | -14.21% | 18.60% | 5.31% | -20.30% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long U Daily ETF has an annualized alpha of -82.15%, beta of 4.84, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This ETF participated in 529.17% of S&P 500 Index downside but only -149.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -82.15%
- Бета
- 4.84
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -149.80%
- Участие в снижении
- 529.17%
Комиссия
Комиссия UNX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long U Daily ETF показал максимальную просадку в 92.59%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long U Daily ETF составляет 79.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -92.59%март 2026 г. | 3mo 16d | — | 5mo 26dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -45.53%окт. 2025 г. | 24d | 1mo 24d | 2mo 18dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.33%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| UNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -56.78% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -0.74% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -10.72% | -43.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UNX
Добавьте Tradr 2X Long U Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNX