Сравнение UNX с WULX
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNX и WULX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -73.66%, что значительно ниже, чем у WULX с доходностью 40.83%.
UNX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 12.26%
- 6 месяцев
- -73.09%
- С начала года
- -73.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и WULX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -73.66% | 42.38% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -34.00% |
Correlation
The correlation between UNX and WULX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c WULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNX и WULX
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки WULX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и WULX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | WULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -64.17% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.38% | -64.17% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -29.73% | -28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и WULX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | WULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.37% | 188.76% | -37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.37% | 188.76% | -37.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.37% | 188.76% | -37.39% |
Сравнение комиссий UNX и WULX
И UNX, и WULX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и WULX
Ни UNX, ни WULX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and WULX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNX and WULX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UNX and WULX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UNX и WULX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор