Сравнение UNX с FIGG
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UNX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности UNX и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNX показывает доходность -73.66%, а FIGG немного ниже – -75.22%.
UNX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 12.26%
- 6 месяцев
- -73.09%
- С начала года
- -73.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -73.66% | 24.61% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
Correlation
The correlation between UNX and FIGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNX и FIGG
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке FIGG в -95.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -95.77% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.38% | -92.28% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -79.23% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.37% | 149.43% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.37% | 149.43% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.37% | 149.43% | +1.94% |
Сравнение комиссий UNX и FIGG
UNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и FIGG
Ни UNX, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and FIGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UNX.
UNX and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для UNX и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор