Сравнение UNHW с NEMG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 21.32% |
Correlation
The correlation between UNHW and NEMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и NEMG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -51.18% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -41.20% | +39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -20.86% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 99.99% | -49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 99.99% | -49.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 99.99% | -49.67% |
Сравнение комиссий UNHW и NEMG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и NEMG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and NEMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор