Сравнение ULTI с HAKY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for HAKY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и HAKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAKY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 21.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и HAKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 16.48% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 24.68% |
Correlation
The correlation between ULTI and HAKY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c HAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | HAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 2.71 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и HAKY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки HAKY в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и HAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | HAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -13.12% | -28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -2.36% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -4.50% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и HAKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | HAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 30.82% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 30.82% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 30.82% | +31.61% |
Сравнение комиссий ULTI и HAKY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HAKY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и HAKY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности HAKY в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.11% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and HAKY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 5.11% for HAKY.
They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.65% for HAKY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и HAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор