Сравнение ULS с PLTR
ULS (UL Solutions Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ULS operates in Specialty Business Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ULS returned 38.65% vs -5.33% for PLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ULS
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 23.31% | 59.33% | 46.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 231.13% |
Correlation
The correlation between ULS and PLTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ULS:
$19.77B
PLTR:
$329.05B
ULS:
$1.71
PLTR:
$0.89
ULS:
56.52
PLTR:
144.03
ULS:
5.09
PLTR:
0.84
ULS:
6.35
PLTR:
62.90
ULS:
14.80
PLTR:
38.94
ULS:
$3.11B
PLTR:
$5.22B
ULS:
$1.54B
PLTR:
$4.39B
ULS:
$725.35M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ULS
PLTR
Сравнение ULS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.14 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.25 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULS и PLTR
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -84.62% | +60.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -38.22% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -38.22% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -40.27% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 21.23% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и PLTR
Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 6.13%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 17.16% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 38.32% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 50.83% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 65.44% | -29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 69.75% | -34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и PLTR
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULS UL Solutions Inc | 0.57% | 0.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULS и PLTR
ULS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ULS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ULS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULS and PLTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs PLTR's -84.62%.
ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор