Сравнение UCYB с BMNG
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while BMNG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | -16.13% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between UCYB and BMNG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. BMNG — Ранг доходности на риск
UCYB
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCYB c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и BMNG
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -97.32% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -96.53% | +89.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -83.35% | +56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 186.57% | -134.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 186.57% | -135.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 186.57% | -136.71% |
Сравнение комиссий UCYB и BMNG
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и BMNG
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and BMNG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор