Сравнение UCC с GEVG
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCC is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UCC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности UCC и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 146.99%.
UCC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 14.30%
GEVG
- 1 день
- 11.88%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- 146.99%
- 6 месяцев
- 142.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.65% | -3.74% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 146.99% | -11.27% |
Correlation
The correlation between UCC and GEVG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. GEVG — Ранг доходности на риск
UCC
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCC c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и GEVG
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -45.50% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -11.56% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -11.24% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 98.96% | -62.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 98.96% | -55.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.73% | 98.96% | -58.23% |
Сравнение комиссий UCC и GEVG
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и GEVG
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.17% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and GEVG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
UCC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для UCC и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор