Сравнение UBRL с BEG
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 436.01%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 436.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 1.23% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 436.01% | -5.55% |
Correlation
The correlation between UBRL and BEG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. BEG — Ранг доходности на риск
UBRL
BEG
Сравнение UBRL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 14.94 | -15.23 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и BEG
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -59.85% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -29.24% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -16.22% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 214.34% | -149.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 214.34% | -138.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 214.34% | -138.47% |
Сравнение комиссий UBRL и BEG
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и BEG
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and BEG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор