Сравнение UB06.L с UC63.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).

UB06.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC63.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.09%	30.63%	4.81%	16.43%	-6.51%	14.17%	5.04%	18.97%	-11.33%	17.27%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	6.34%	25.75%	9.16%	6.95%	7.38%	19.00%	-13.55%	16.32%	-9.35%	12.54%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции UB06.L превзошли акции UC63.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.23% соответственно.

UB06.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -0.41%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 19.26%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 10.41%

UC63.L

1 день: 0.85%

1 месяц: 0.62%

С начала года: 6.34%

6 месяцев: 12.54%

1 год: 25.41%

3 года*: 14.72%

5 лет*: 13.64%

10 лет*: 9.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UB06.L:

UB06.L с CEMU.AS UB06.L с C001.DE UB06.L с UC15.L UB06.L с CS1.L UB06.L с EUFM.L UB06.L с IMV.L UB06.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с UC63.L:

UC63.L с IUIS.L UC63.L с VTI UC63.L с VOO UC63.L с IUIT.L UC63.L с SPY UC63.L с VADGX UC63.L с UB17.L

Сравнение комиссий UB06.L и UC63.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

UB06.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC63.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB06.L	UC63.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.87	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	2.35	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.40	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	3.03	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.61	12.52	-4.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB06.L	UC63.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.87	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	1.06	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.61	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.49	+0.16

Корреляция

Корреляция между UB06.L и UC63.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC63.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности UC63.L в 2.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2.67%	2.49%	2.80%	2.68%	2.68%	1.88%	1.57%	2.84%	3.20%	2.52%	2.50%	2.92%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	2.86%	2.73%	3.12%	3.69%	3.71%	3.22%	3.86%	4.21%	3.55%	4.46%	2.14%	4.44%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC63.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UC63.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB06.L	UC63.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.36%	-34.55%	+3.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-9.39%	-1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.60%	-12.95%	-8.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	-34.55%	+3.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-3.73%	-3.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-4.77%	-0.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.19%	+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB06.L	UC63.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	5.29%	+0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	8.87%	+1.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	13.56%	+1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	12.86%	+3.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	15.08%	+1.68%

Сравнение UB06.L с UC63.L

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC63.L

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC63.L

Доходность по периодам

UB06.L

UC63.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB06.L и UC63.L

Доходность на риск

UB06.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

UB06.L

UC63.L

Сравнение UB06.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB06.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC63.L

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC63.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC63.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)