Сравнение UAMY с PDD
UAMY (United States Antimony Corporation) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UAMY returned 52.19%/yr vs -7.42%/yr for PDD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -26.32%.
UAMY
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 49.00%
- 6 месяцев
- 50.20%
- 1 год
- 155.29%
- 3 года*
- 181.59%
- 5 лет*
- 52.19%
- 10 лет*
- 41.59%
PDD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 49.00% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 10.48% |
PDD Pinduoduo Inc. | -26.32% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between UAMY and PDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$1.06B
PDD:
$123.65B
UAMY:
-$0.13
PDD:
CN¥64.39
UAMY:
24.71
PDD:
1.90
UAMY:
8.03
PDD:
1.98
UAMY:
$39.04M
PDD:
CN¥441.76B
UAMY:
$4.34M
PDD:
CN¥247.30B
UAMY:
-$15.23M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. PDD — Ранг доходности на риск
UAMY
PDD
Сравнение UAMY c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.41 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.86 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и PDD
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -87.41% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -41.14% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -48.40% | -25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -80.88% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.18% | -58.81% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -39.33% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 19.71% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и PDD
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 14.32% | +17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.21% | 25.50% | +67.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.34% | 32.53% | +99.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.08% | 68.12% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.08% | 69.36% | +31.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и PDD
Ни UAMY, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and PDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (31.37%) compared to PDD (14.32%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs PDD's -87.41%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор