Сравнение UAMY с NB
UAMY (United States Antimony Corporation) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, UAMY returned 174.60%/yr vs 1.92%/yr for NB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у NB с доходностью 1.89%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -29.39%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
NB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 92.17%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -36.96% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 1.89% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between UAMY and NB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.33 |
Over the past year, UAMY and NB have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
NB:
$735.21M
UAMY:
-$0.13
NB:
-$0.52
UAMY:
7.56
NB:
1.69
UAMY:
$39.04M
NB:
$0.00
UAMY:
$4.34M
NB:
-$1.00K
UAMY:
-$15.23M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. NB — Ранг доходности на риск
UAMY
NB
Сравнение UAMY c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.45 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.24 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и NB
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -82.83% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -64.10% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -75.24% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -53.73% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -55.96% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 41.32% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и NB
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) с волатильностью 27.41%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 27.41% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 66.56% | +26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 109.28% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 91.82% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 91.82% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и NB
Ни UAMY, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and NB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to NB (27.41%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs NB's -82.83%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор