Сравнение TXXS с SBIT
TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). TXXS is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TXXS charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности TXXS и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXS показывает доходность -85.24%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.85%.
TXXS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- -90.41%
- С начала года
- -85.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXS и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -85.24% | -38.34% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.85% | 11.20% |
Correlation
The correlation between TXXS and SBIT is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXS vs. SBIT — Ранг доходности на риск
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение TXXS c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXS | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXS и SBIT
Максимальная просадка TXXS за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -91.35% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.55% | -78.60% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -68.90% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXS и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.34% | 88.33% | +87.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.34% | 96.69% | +78.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.34% | 96.69% | +78.65% |
Сравнение комиссий TXXS и SBIT
TXXS берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXS и SBIT
Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SBIT в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.24% | 0.52% | 1.00% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXS and SBIT have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
SBIT has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.23% for TXXS.
TXXS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for TXXS and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для TXXS и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор