PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXXS с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXXS с BTCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TXXS charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности TXXS и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXXS показывает доходность -82.35%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -55.71%.

TXXS

1 день
-8.71%
1 месяц
-42.40%
С начала года
-82.35%
6 месяцев
-88.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-5.31%
1 месяц
-40.66%
С начала года
-55.71%
6 месяцев
-61.59%
1 год
-74.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXXS и BTCL

2026 (YTD)2025
TXXS
21Shares 2x Long Sui ETF		-82.35%-34.97%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-55.71%-13.27%

Correlation

The correlation between TXXS and BTCL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares 2x Long Sui ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с TXXS:
TXXS с TSOLTXXS с TOXRTXXS с TDOTTXXS с TTOPTXXS с TDOGTXXS с TXXDTXXS с TSUI
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BITXBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

TXXS vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXXS
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXXS c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TXXS vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXXSBTCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.28

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TXXS и BTCL

Максимальная просадка TXXS за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXXSBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.89%

-80.75%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-80.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.89%

-80.75%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-34.25%

-29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

50.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TXXS и BTCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXXSBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

68.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.28%

87.41%

+96.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

184.28%

97.85%

+86.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.28%

97.85%

+86.43%

Сравнение комиссий TXXS и BTCL

TXXS берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXXS и BTCL

Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BTCL в 3.83%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.83%1.70%4.35%
TXXS
21Shares 2x Long Sui ETF		0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXXS and BTCL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.

BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.20% for TXXS.

They also come from different issuers: 21Shares and REX. Their fees differ too: 1.89% for TXXS and 0.95% for BTCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXXS и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор