Сравнение TXXH с BITU
TXXH (21Shares 2x Long HYPE ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TXXH is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. TXXH is actively managed, while BITU is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXXH charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности TXXH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXXH
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -31.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -62.99%
- С начала года
- -56.54%
- 1 год
- -79.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXH и BITU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 78.16% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -32.47% |
Correlation
The correlation between TXXH and BITU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXH vs. BITU — Ранг доходности на риск
TXXH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение TXXH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXH и BITU
Максимальная просадка TXXH за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -83.45% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -80.56% | +39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -36.87% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXH и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.95% | 88.06% | +96.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.95% | 96.65% | +88.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.95% | 96.65% | +88.30% |
Сравнение комиссий TXXH и BITU
TXXH берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXH и BITU
TXXH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.74% | 50.23% | 0.12% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXH and BITU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXH.
BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 0.00% for TXXH.
TXXH is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for TXXH and 0.95% for BITU.
Подберите оптимальное распределение для TXXH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор