Сравнение TXBC с EZPZ
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - TXBC tracks the FTSE Crypto 10 ex-BTC Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -15.10% |
Correlation
The correlation between TXBC and EZPZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение TXBC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и EZPZ
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.63% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -52.29% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -24.29% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 47.80% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 47.47% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 47.47% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и EZPZ
Ни TXBC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TXBC and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TXBC and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TXBC tracks FTSE Crypto 10 ex-BTC Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор