Сравнение TVTX с ALAB
TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. TVTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, TVTX returned 193.51% vs 282.31% for ALAB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVTX и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVTX показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 118.53%.
TVTX
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 193.51%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 26.22%
- 10 лет*
- 9.84%
ALAB
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 80.64%
- С начала года
- 118.53%
- 6 месяцев
- 138.39%
- 1 год
- 282.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVTX и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 18.29% | 119.35% | 124.48% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 118.53% | 25.60% | 113.53% |
Correlation
The correlation between TVTX and ALAB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TVTX:
$4.15B
ALAB:
$65.86B
TVTX:
-$0.49
ALAB:
$1.48
TVTX:
7.88
ALAB:
65.44
TVTX:
42.06
ALAB:
44.08
TVTX:
$536.20M
ALAB:
$1.00B
TVTX:
$385.20M
ALAB:
$760.99M
TVTX:
$11.15M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVTX vs. ALAB — Ранг доходности на риск
TVTX
ALAB
Сравнение TVTX c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVTX | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 4.72 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 9.31 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVTX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 3.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок TVTX и ALAB
Максимальная просадка TVTX за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVTX и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVTX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.43% | -63.69% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -60.19% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.16% | -29.85% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 30.49% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVTX и ALAB
Текущая волатильность для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) составляет 14.71%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что TVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVTX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 29.16% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 70.78% | -18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 94.41% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.43% | 92.55% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 92.55% | -34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVTX и ALAB
Ни TVTX, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVTX и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travere Therapeutics, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVTX и ALAB
TVTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TVTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TVTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TVTX and ALAB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (29.16%) compared to TVTX (14.71%). In terms of maximum drawdown, TVTX dropped -85.43% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVTX и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор